UCL 的金融風險管理理學碩士課程為學生提供數(shù)學、統(tǒng)計和計算建模方面的編程和計算技能的高級知識。學生將對行業(yè)內(nèi)不同類型的風險以及與風險控制相關的管理問題有清晰的認識。該專業(yè)的課程分為三個學期進行教學，在第一學期，學生將學習量化金融、概率論、隨機過程及其應用的應用數(shù)學和計算方面的主題，以及資產(chǎn)定價、投資組合理論和風險測量的關鍵概念和模型。在第二學期，學生將學習分析、表征、驗證、參數(shù)化和建模復雜金融數(shù)據(jù)集的工具的主題。在第三學期，學生將要關注最終研究項目或者論文以及在主要考試期間進行的任何考試。該專業(yè)的課程分為必修課和選修課進行教學：

一、必修課：

1、金融市場的數(shù)據(jù)驅(qū)動建模

2、概率論和隨機過程

3、金融工程

4、理學碩士金融風險管理項目

5、市場風險和投資組合理論

二、選修課：

 1、應用計算金融

2、金融的數(shù)值方法

3、市場微觀結構

4、機器學習與金融應用

5、算法交易

6、金融市場建模與分析

7、金融機構和市場

8、區(qū)塊鏈技術

9、操作風險和保險分析的定量建模

10、金融機構操作風險計量

11、網(wǎng)絡和系統(tǒng)性風險

學生將通過講座、研討會、輔導、項目監(jiān)督、演示、實踐課程和研討會、參觀、實習等方式進行學習。

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