新南威爾士大學(xué)投資管理模型課程關(guān)注的主題是金融專業(yè)知識體系的核心部分，尤其是投資。課程的主要目的之一是向?qū)W生提供如何使用基本面分析，以及超越傳統(tǒng)投資策略的思考。學(xué)生在學(xué)習(xí)這門課之前，可以先了解一下課程的重點內(nèi)容，這樣能更好地進行學(xué)習(xí)規(guī)劃，學(xué)習(xí)時也更有針對性。

一、重點內(nèi)容

本課程涵蓋了股票估值和對沖基金管理的高級主題。課程主要有三部分重點：

1、第一部分：股票估值。涉及基于傳統(tǒng)基本面分析的證券分析，重點是相對估值。這里的目標是如何使用以前課程中的工具，從長期和短期角度做出適當?shù)耐顿Y決策。

2、第二部分：對沖基金行業(yè)。涉及了解整個行業(yè)、資本的來源、盡職調(diào)查、合規(guī)和營銷問題，最后是投資策略。對于捐贈基金、養(yǎng)老金和主權(quán)財富基金等機構(gòu)投資者來說，這些所謂的另類資產(chǎn)越來越重要。這涉及私募股權(quán)、商品、貨幣和對沖基金策略。對沖基金的使用為投資者提供了不同于傳統(tǒng)資產(chǎn)類別的風(fēng)險和回報，可以成為投資者分散風(fēng)險的有用方式。

3、第三部分：著重于積極投資者的績效衡量和最優(yōu)投資組合管理的高級問題。這涉及處理投資組合優(yōu)化中的估計誤差的策略和最近提出的解決這一問題的方法。

二、關(guān)鍵主題

1、企業(yè)資金管理與估值

2、風(fēng)險和增長評估

3、現(xiàn)金流估算

4、估值

5、對沖基金：行業(yè)、規(guī)則和條例、策略

6、主動投資組合管理和投資組合管理中的高級主題

二、學(xué)習(xí)目標

1、知道如何應(yīng)用證券分析的主要方法。

2、了解另類投資類別和各自的工具。

3、解決真正的投資問題，如評估股票或衡量投資組合的表現(xiàn)。

4、使用幾種方法進行投資組合優(yōu)化。

和金融學(xué)的大多數(shù)課程一樣，新南威爾士大學(xué)的投資管理模型課程需要一些數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和會計學(xué)的基礎(chǔ)知識。同學(xué)如果想更深入地學(xué)習(xí)課程的重點難點，可以關(guān)注我們喲。