諾丁漢大學(xué)的統(tǒng)計(jì)學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位將為學(xué)生提供成為專業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)家或研究人員所需的必要知識(shí)和技能。課程分為核心課程和選修課程。所有學(xué)生必須修讀核心課程，隨后可以選擇選修課程。全年總學(xué)分為180，其中120學(xué)分來自課程，60學(xué)分來自論文。以下是諾丁漢大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士選課范圍。

一、課程結(jié)構(gòu)

在秋季學(xué)期，你將學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)推斷和建模的核心基礎(chǔ)知識(shí)。這將為春季學(xué)期的學(xué)習(xí)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，春季學(xué)期將開設(shè)選修課程，涵蓋統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)、時(shí)間序列分析和多元統(tǒng)計(jì)分析等主題。

你將掌握高級(jí)統(tǒng)計(jì)技能和知識(shí)，能夠測(cè)試?yán)碚摗W(xué)習(xí)如何解讀大量復(fù)雜數(shù)據(jù)，并從中提取相關(guān)洞見。統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士課程還將幫助你提升使用R語言進(jìn)行計(jì)算的能力。

在夏季學(xué)期，你將完成一篇論文。這篇論文將與校內(nèi)教師合作完成，通常由國際知名的統(tǒng)計(jì)與概率學(xué)部門專家或大學(xué)的行業(yè)合作伙伴（如Capital One）指導(dǎo)。

二、選課范圍

1、核心課程

? 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)

本課程將介紹現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)分析的基本原理和技術(shù)。你將獲得使用統(tǒng)計(jì)軟件并解讀其輸出結(jié)果的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。課程將涵蓋以下核心內(nèi)容：

- 統(tǒng)計(jì)概念與方法

- 線性模型

- 概率技術(shù)

- 馬爾可夫鏈

? 經(jīng)典與貝葉斯推斷

你將探索統(tǒng)計(jì)推斷的兩大主要理論：經(jīng)典（頻率論）推斷與貝葉斯推斷。課程將涵蓋以下主題：

- 充分性

- 估計(jì)方程

- 似然比檢驗(yàn)

- 最佳無偏估計(jì)量

本課程特別強(qiáng)調(diào)指數(shù)分布族，其中包括正態(tài)、泊松、二項(xiàng)式和伽馬等標(biāo)準(zhǔn)分布。此外，課程將為你提供使用統(tǒng)計(jì)軟件并解讀其輸出結(jié)果的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及撰寫簡(jiǎn)短報(bào)告的技能。

? 統(tǒng)計(jì)學(xué)論文

你將開展一項(xiàng)關(guān)于統(tǒng)計(jì)學(xué)或概率論的實(shí)質(zhì)性研究。研究將主要由你自主進(jìn)行，但導(dǎo)師將在必要時(shí)提供指導(dǎo)和反饋。研究主題可以基于對(duì)大型數(shù)據(jù)集的統(tǒng)計(jì)分析、對(duì)統(tǒng)計(jì)方法的探索，或?qū)?yīng)用概率或概率論某一專題的深入研究。預(yù)計(jì)大多數(shù)項(xiàng)目將包含統(tǒng)計(jì)計(jì)算的成分。

2、選修課程

? 應(yīng)用多元統(tǒng)計(jì)學(xué)

你將探索多元數(shù)據(jù)的分析，其中響應(yīng)變量是一個(gè)隨機(jī)變量向量而非單個(gè)隨機(jī)變量。貫穿課程的核心主題是維度縮減。重點(diǎn)涵蓋的主題包括：主成分分析，其目的是識(shí)別多變量數(shù)據(jù)集中主要的變異模式；基于多變量正態(tài)分布的多變量數(shù)據(jù)建模與推斷，包括多變量回歸數(shù)據(jù)；利用訓(xùn)練樣本將觀測(cè)向量分類為子群體；典型相關(guān)分析，其目的是識(shí)別兩個(gè)或多個(gè)隨機(jī)變量集之間的依賴關(guān)系。進(jìn)一步涵蓋的主題包括聚類方法和多維尺度分析。

? 統(tǒng)計(jì)建模

本課程通過發(fā)展廣義線性模型的理論及其實(shí)際應(yīng)用，擴(kuò)展了統(tǒng)計(jì)推斷的理論方面。同時(shí)，本課程進(jìn)一步將之前課程中建立的統(tǒng)計(jì)方法的理解和應(yīng)用擴(kuò)展到離散數(shù)據(jù)和生存分析，這些在各種應(yīng)用中經(jīng)常出現(xiàn)。你將接受使用適當(dāng)?shù)母呒?jí)統(tǒng)計(jì)軟件的培訓(xùn)。

? 時(shí)間序列與預(yù)測(cè)

本課程將提供對(duì)按時(shí)間順序出現(xiàn)的序列數(shù)據(jù)分析的總體介紹。課程將討論幾種常見模型并推導(dǎo)其性質(zhì)。同時(shí)，考慮用于識(shí)別真實(shí)時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型的方法。此外，還將開發(fā)估計(jì)模型參數(shù)、評(píng)估模型擬合度及預(yù)測(cè)未來值的技術(shù)。你將獲得使用統(tǒng)計(jì)軟件并解讀其輸出結(jié)果的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

? 金融數(shù)學(xué)

本課程將介紹金融數(shù)學(xué)的主要概念，包括金融工具（遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)、掉期合約）的定價(jià)與對(duì)沖，重點(diǎn)關(guān)注離散模型。你將深化對(duì)概率論與隨機(jī)微積分的理解。

課程第一部分介紹無套利定價(jià)原理及金融工具（遠(yuǎn)期合約、期貨合約、債券、掉期合約和期權(quán)）。第二部分探討期權(quán)定價(jià)與對(duì)沖以及離散時(shí)間離散空間隨機(jī)過程。最后部分聚焦于歐洲期權(quán)定價(jià)的布萊克-斯科爾斯公式，并引入維納過程、伊藤積分和隨機(jī)微分方程。

? 計(jì)算統(tǒng)計(jì)學(xué)

本課程將探討計(jì)算機(jī)如何實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)但計(jì)算密集型統(tǒng)計(jì)方法的便捷實(shí)施，并探索通過創(chuàng)新數(shù)值方法解決非標(biāo)準(zhǔn)的解析不可解問題。具體內(nèi)容包括模擬方法、馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法、bootstrap和非參數(shù)統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)圖像分析以及小波分析。你將獲得使用統(tǒng)計(jì)軟件并解讀其輸出結(jié)果的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

? 數(shù)學(xué)小組項(xiàng)目

本課程旨在探索概率與統(tǒng)計(jì)在各種實(shí)際開放性問題中的應(yīng)用。你將通過研討會(huì)和學(xué)生主導(dǎo)的小組活動(dòng)研究具體項(xiàng)目，從而培養(yǎng)模型開發(fā)與優(yōu)化、報(bào)告撰寫及團(tuán)隊(duì)合作的能力。

- 小組項(xiàng)目一

小組/溝通技能發(fā)展

以海報(bào)形式提交報(bào)告并進(jìn)行簡(jiǎn)要展示

- 小組項(xiàng)目二

建模方法與問題解決能力發(fā)展

正式報(bào)告和口頭陳述

- 小組項(xiàng)目三

在解決一個(gè)實(shí)質(zhì)性未見且開放性問題時(shí)，展示統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的原創(chuàng)性

每周小組會(huì)議支持

? 統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)

本課程是統(tǒng)計(jì)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)交叉領(lǐng)域的主題，涉及能夠適應(yīng)數(shù)據(jù)并基于數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)的模型。本課程將基于統(tǒng)計(jì)推斷和線性回歸的原則，介紹聚類、降維、回歸和分類等多種方法。重點(diǎn)在于偏置-方差權(quán)衡以及測(cè)量和補(bǔ)償過擬合的方法。學(xué)習(xí)方式以實(shí)踐為主，你將廣泛使用R語言學(xué)習(xí)當(dāng)代統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)方法，并將其應(yīng)用于解決具有挑戰(zhàn)性的實(shí)際問題。

以上就是諾丁漢大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士項(xiàng)目的選課范圍。如果你在選課方面存在疑問，希望得到有針對(duì)性的指導(dǎo)和建議，可以立即和考而思的課程顧問聯(lián)系?？级紝槟闾峁┮粚?duì)一諾丁漢大學(xué)選課指導(dǎo)，使你明確選課要求、熟悉選課流程、制定選課方案，最終按照自己的學(xué)術(shù)興趣和職業(yè)目標(biāo)完成選課。